مدیریت مالی در SAP

مدیریت مالی در SAP
مدیریت مالی در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP
وظیفه حسابداری مالی در نگاه اول ثبت رویدادهای اقتصادی، پردازش و طبقه بندی داده ها و ارائه نتایج این عملیات در قالب صورت های مالی است . اما هدف از حسابداری مالی در تعریفی گسترده تر تامین اطلاعات مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی است. در واقع حسابداری مالی با تهیه اطلاعات حیاتی، امکان انتخاب مناسب‌ترین کاربرد منابع واحدهای اقتصادی جهت انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی را برای تصمیم گیران فراهم می کند. همچنین گزارش های تهیه شده توسط حسابداری مالی امکان ارزیابی واحدهای تجاری در جهت نیل به هدف های آن ها را برای ذینفعان داخلی و خارجی فراهم می کند . مدل های سنتی حسابداری بیشتر روی قابلیت اتکای اطلاعات تاکید می کنند در حالی که به موقع بودن این اطلاعات نیز به همان اندازه مهم است. بنابراین باید مجموعه ای از سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان ایجاد شود تا اطلاعات با کیفیت بالا قابل اتکا و در زمان تعیین شده در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. استفاده بهینه از نقدینگی و پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود آن از نگرانی های اصلی هر شرکت است که وجود اطلاعات دقیق و به موقع در مورد وضعیت نقدینگی می تواند نقش موثری در برنامه‌ریزی و کنترل مسائل مربوط به نقدینگی شرکت‌ها ایفا نماید.

ماژول (Financial Accounting (SAP-FI یکی از مهم ترین ماژول‌های سپ است که جهت مدیریت تمامی نیازهای مالی و حسابداری یک سازمان طراحی شده و Real Time بودن فعالیت‌های آن و یکپارچگی آن با سایر ماژول های SAP ERP به تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان کمک می نماید.
ماژول FI با ماژول‌های حوزه‌ی لجستیک نظیر مدیریت مواد (MM)، برنامه ریزی تولید (PP)،فروش و توزیع (SD)، نگهداری و تعمیرات (PM) و ماژول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه (PS) یکپارچگی داشته و همچنین در حوزه منابع انسانی با sub-moduleهای مدیریت پرسنل(PM)، مدیریت ساعت‌کار (TM) و حقوق و دستمزد (Payroll) ومدیریت سفر (Travel Management) یکپارچه می‌باشد.
Sub-Module های اصلی این ماژول عبارتند از:
  • (General Ledger (GL
  • (Account Payable (AP
  • (Account Receivable (AR
  • (Asset Accounting(AA
  • (Bank Accounting(BA
  • Lease Accounting
  • Travel Management
  • Special Purpose Ledger

در ادامه توضیح مختصری در خصوص هر یک از این Sub Module ها ارائه خواهد شد.

حسابداری عمومی (General ledger Accounting)
وظیفه اصلی General ledger Accounting در سیستم SAP فراهم‌کردن یک تصویر کلی و جامع از وضعیت حساب‌های مالی است. همچنین این بخش از ماژول مالی ثبت کاملی از تمامی تراکنش‌های مربوط به فرآیندهای مالی را نگهداری می‌کند که شامل رویدادهایی است که مستقیما در General Ledger ثبت شده‌اند و یا از طریق سایر ماژول های سپ و یا Sub Module های ماژول FI در سیستم  به ثبت رسیده‌اند. همچنین در یک سیستم نرم افزاری کاملا یکپارچه با سایر بخش‌های عملیاتی تضمین می‌کند که اطلاعات مالی دقیق و صحیح می‌باشد.

کاربردها
  • ایجاد و مدیریت حساب‌های معین و تفصیلی به صورت مستقل.
  • ثبت، نگهداری و طبقه‌بندی رویدادهای مالی در قالب حساب‌های معین و تفصیلی.
  • ارائه انواع گزارش‌های مورد نیاز برای مقاصد درون سازمانی و برون سازمانی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد

مزایا
  • امکان گزارش‌گیری بر اساس استانداردهای IFRS.
  • یکپارچگی کامل با سایر ماژول های SAP و نیز Sub Module های ماژول مالی.
  • ثبت رویدادهای مالی بهنگام و همزمان با تراکنش‌های لجستیکی مرتبط.
  • وجود دفاتر مستقل برای واحدهای پولی موازی (Parallel Currency) مانند Group Currency و Hard Currency.
  • امکان تعیین Chart of Account واحد در صورت وجود Company Code های متعدد و یا تخصیص Chart of Account جداگانه برای هریک از شرکت‌های زیر مجموعه.
  • امکان تعیین Chart of Account جایگزین (Alternative) برای هر یک از حساب‌ها.
  • امکان مدیریت وضعیت هر فیلد (Field Status) در زمان ثبت اسناد.
  • امکان ثبت اسناد مالی به صورت چند ارزی (Multiple Currencies) و گزارش‌گیری به تفکیک.
  • قابلیت گزارش‌گری بخش‌ها (Segment Reporting) در قالب Document Splitting.
  • امکان تجزیه و تحلیل اقلام باز حساب‌ها.
  • امکان تهیه صورت‌های مالی با نسخه‌های مختلف بر اساس نیازهای گزارشگری سازمان.
  • امکان ایجاد گزارش‌های مورد نیاز علاوه بر گزارش‌های استاندارد از پیش طراحی شده در سیستم.
  • امکان انجام Planning برای هر یک از صورت‌های مالی.
  • ارائه گزارشات مقایسه ای Plan/Actual در سطح هر یک از حساب‌ها  و نیز صورت‌های مالی.
  • امکان ایجاد ثبت‌های آماری (Statistical Posting) در دفاتر.
  • وجود گردش کار (Workflow) در ثبت اسناد.
  • وجود وضعیت (Status) برای اسناد مالی شامل پیش‌نویس، موقت و نهایی.
  • امکان صدور ثبت‌های دوره‌ای با الگوهای از پیش تعیین شده به طور اتوماتیک.
  • امکان تعیین سقف مجاز برای کاربران و محدود نمودن دسترسی افراد به ثبت سند با رقم های بالا.
  • امکان ورود نرخ ارزهای مختلف برای تبدیل به واحدهای پولی دیگر.
  • امکان تسعیر مانده ارزی حساب‌های معین با نرخ‌های متفاوت.

حساب های پرداختنی (Account payable)
این Sub-module جهت مدیریت فرآیندهای مالی مرتبط با حوزه‌ی تامین طراحی شده است. تمامی سندهای مالی مربوط به رسید کالا، دریافت خدمات، ثبت پیش پرداخت، ثبت صورتحساب تامین‌کنندگان و پرداخت از طریق این ماژول مدیریت شده و امکان تجزیه و تحلیل حسابهای پرداختنی و وضعیت هر یک از تامین‌کنندگان به طور جداگانه، فراهم می باشد. تمامی تراکنش‌هایی که در این بخش اتفاق می‌افتد به صورت همزمان و کامل در بخش حسابداری عمومی، ثبت و نگهداری می‌شود .

کاربردها
  • ایجاد، نگهداری و به روز رسانی اطلاعات پایه‌ای تأمین‌کنندگان سازمان (نام تامین کننده، آدرس، کد اقتصادی، شرایط پرداخت و غیره).
  • گروه بندی تامین کنندگان و تعیین حساب های پرداختنی مختلف به ازای هر گروه.
  • ثبت و نگهداری تراکنش های مالی مربوط به تامین کنندگان، از جمله:
    • صدور سند مالی اتوماتیک در هنگام ثبت رسید کالا در انبار.
    • ثبت پیش پرداخت عطف به سفارش خرید(مدیریت پیش پرداخت ها در حساب جداگانه).
    • ثبت صورتحساب تامین کنندگان (Invoice) و امکان تسویه پیش پرداخت به صورت اتوماتیک در Invoice Verification.
    • امکان ثبت کسورات (Deduction) ها و ضبط یا کسورات بابت حسن انجام کار (Retention) در مرحله ی ثبت صورتحساب.
    • ثبت پرداخت عطف به سند صورت حساب (Invoice) مورد نظر و تسویه بستانکاری تامین کننده.
  • ارائه انواع گزارش‌های مورد نیاز برای مقاصد درون سازمانی و برون سازمانی در سطح تأمین‌کنندگان از جمله: Vendor Actual Line Item , Vendor Balance, Purchasing Tax, Vendor Withholding tax.
  • امکان کلیرینگ حساب‌ها.
  • امکان تجزیه و تحلیل اقلام باز حساب‌ها در گزارش‌ها و غیره.
  • نگهداری و محاسبه مانده ارزی تأمین‌کنندگان خارجی با ارز مورد معامله و همزمان با ارز Company Code مربوطه.

مزایا
  • یکپارچگی کامل با ماژول خرید، انبار، پروژه و دفتر داری عمومی.
  • تعریف شرایط پرداخت (Payment Term) های مختلف جهت مدیریت تخفیفات نقدی خرید و نیز تعیین تاریخ سررسید پرداخت.
  • امکان مسدود (Block) کردن صورتحساب تامین کنندگان در صورت تفاوت مبلغ صورت حساب (Invoice) شده با مبلغ مربوط به رسید کالا/خدمات.
  • مدیریت اسناد پرداختنی از طریق قابلیت Bill of Exchange.
  • امکان پرداخت صورت حساب‌ها به صورت جزئی و مانده (Partial & Residual).
  • امکان پرداخت صورت حساب ها به صورت دستی و یا از طریق Automatic Payment Program.
  • امکان ثبت درخواست پرداخت و ثبت پرداخت عطف به آن و ارائه گزارشات مربوطه.
  • امکان استفاده از Workflow در فرآیند هایی تایید صورتحساب تامین‌کنندگان، تایید درخواست پیش پرداخت، تایید درخواست پرداخت و غیره.
  • امکان مشاهده مستندات و ارتباط اسناد لجستیک و مالی از طریق Drill down report.
  • محاسبه ی سود (Interest Calculation) بر روی آیتم هایی که دیرتر از سر رسید پرداخت شده است و یا تاریخ سر رسید آنها گذشته و همچنان پرداخت نگردیده است.
  • قابلیتStatistical Posting برای پروسه هایی نظیرثبت ضمانتنامه دیگران نزد سازمان.
  • قابلیت تأیید صورت وضعیت (Balance Confirmation) جهت ارسال درخواست برای تامین کننده برای تایید مانده حساب (تایید Open item ها).
  • قابلیت دسته بنده مجدد (Regrouping) جهت دسته بندی آیتم های باز حساب های پرداختنی بر اساس عمر باقیمانده آنها و نمایش آن در ترازنامه به طور جداگانه(امکان تجزیه و تحلیل سنی بدهی تامین کنندگان).
  • قابلیت بها گذاری مجدد ارز (Foreign Currency Revaluation) جهت تعیین مانده دقیق حساب های پرداختنی در انتهای دوره مالی (به دلیل تغییر نرخ ارز (Exchange rate) طی دوره).

حساب های دریافتنی (Accounts Receivable)
این Sub Module جهت مدیریت فرآیندهای مالی مرتبط با حوزه فروش طراحی شده است. تمامی سندهای مالی مربوط به ارسال کالا به مشتریان، ثبت پیش دریافت، صدور صورتحساب و ثبت دریافتها از طریق این ماژول مدیریت شده و امکان تجزیه و تحلیل حسابهای دریافتنی و وضعیت هر یک از مشتریان به طور جداگانه، از طریق این Sub Module فراهم می باشد. تمامی تراکنش‌هایی که در این بخش اتفاق می‌افتد به صورت همزمان و کامل در بخش حسابداری عمومی، ثبت و نگهداری می‌شود.

کاربردها
  • ایجاد، نگهداری و به روز رسانی اطلاعات پایه‌ای مشتریان سازمان (نام مشتری، آدرس، کد اقتصادی، شرایط پرداخت و غیره.
  • امکان گروه بندی مشتریان و تعیین حساب های دریافتنی مختلف به ازای هر گروه.
  • ثبت و نگهداری تراکنش های مالی مربوط به مشتریان، از جمله:
    • صدور سند مالی اتوماتیک در هنگام ثبت حواله ارسال کالا به مشتری.
    • ثبت پیش دریافت عطف به سفارش فروش (مدیریت پیش دریافت ها در حساب جداگانه).
    • ثبت سند مالی با ایجاد فاکتور فروش و امکان تسویه پیش دریافت به طور اتوماتیک/دستی.
    • ثبت دریافت عطف به فاکتور فروش و تسویه بدهکاری مشتری.
  • ارائه انواع گزارش‌های مورد نیاز برای مقاصد درون سازمانی و برون سازمانی در سطح تأمین‌کنندگان از جمله Customer Actual Line Item , Customer Balance, Sales Tax.
  • امکان کلیرینگ حساب‌ها.
  • امکان تجزیه و تحلیل اقلام باز حساب‌ها در گزارش‌ها و  غیره.
  • نگهداری و محاسبه مانده ارزی مشتریان خارجی با ارز مورد معامله و همزمان با ارز Company Code مربوطه.

مزایا
  • یکپارچگی کامل با ماژول فروش، انبار و پروژه و دفتر داری عمومی.
  • تعریف Payment Term های مختلف جهت مدیریت تخفیفات نقدی فروش و نیز تعیین تاریخ سررسید دریافت.
  • امکان مدیریت اعتبار مشتریان و یا Credit Control در هنگام ثبت سفارش فروش.
  • امکان ارسال Dunning Notice و یا Reminder به مشتریان جهت تعجیل در پرداخت، به ازای صورت وضعیت های ارسالی که موعد پرداخت آنها گذشته است.
  • امکان ثبت دریافت  عطف به فاکتور فروش به صورت Partial & Residua.
  • امکان ثبت دریافت از مشتری به صورت دستی و یا از طریق Automatic Payment Program.
  • امکان ثبت درخواست دریافت و ثبت دریافت عطف به آن و ارائه گزارشات مربوطه.
  • امکان تعریف گردش کار در فرآیند فروش و تایید صورتحساب مشتریان، تایید درخواست پیش دریافت و غیره.
  • امکان مشاهده مستندات و ارتباط اسناد لجستیک و مالی از طریق Drill down report.
  • مدیریت اسناد دریافتنی از طریق قابلیت Bill of Exchange و انجام پروسه هایی نظیر:
    • تنزیل اسناد نزد بانک قبل از تاریخ سر رسید
    • واگذاری اسناد در بانک
    • واگذاری اسناد دریافتنی به تامین کننده در ازای بدهی شرکت
    • فروش اسناد دریافتنی به شخص ثالث
  • محاسبه ی سود (Interest Calculation) بر روی آیتم هایی که دیرتر از سر رسید پرداخت شده است و یا تاریخ سر رسید آنها گذشته و همچنان پرداخت نگردیده است.
  • قابلیتStatistical Posting  برای پروسه هایی نظیرثبت ضمانتنامه ما نزد دیگران.
  • مدیریت مکاتبات با مشتریان و قابلیت Balance Confirmation جهت ارسال درخواست برای مشتری برای تایید مانده حساب (تایید Open item ها
  • قابلیت Regrouping جهت دسته‌بندی آیتم های باز حساب‌های دریافتنی بر اساس عمر باقیمانده آنها و نمایش آن در ترازنامه به طور جداگانه (امکان تجزیه و تحلیل سنی بدهی مشتریان)
  • قابلیتForeign Currency Revaluation  جهت تعیین مانده دقیق مشتریان در انتهای دوره مالی (به دلیل تغییر Exchange rate طی دوره).

حسابداری دارایی‌های ثابت (Asset Accounting)
این Sub Module جهت مدیریت دارایی‌های ثابت سازمان  و دارایی های درجریان ساخت و فعالیت‌های مربوطه نظیر تحصیل دارایی، انتقال دارایی، مستهلک کردن دارایی، تجدید ارزیابی دارایی و غیره، طراحی شده است. از طریق آن امکان دسته بندی دارایی های ثابت و درنظرگرفتن روش‌های مختلف جهت محاسبه استهلاک فراهم می باشد. این Sub Module در حقیقت به عنوان دفتر معین می باشد و تمامی تراکنش‌هایی که در این بخش اتفاق می‌افتد به صورت همزمان و کامل در بخش حسابداری عمومی، ثبت و نگهداری می‌شود. همچنین در حوزه ی لجستیک نیز با سایر ماژول ها نظیر ماژول تامین (MM)، نگهداری و تعمیرات (PM) و (Controlling (CO یکپارچه می باشد.

کاربردها
  • طبقه بندی دارایی‌های ثابت و درجریان ساخت سازمان.
  • ثبت، ردیابی و نمایش اطلاعات کامل پلاک دارایی ثابت طی فرآیندهای ایجاد درخواست خرید، ثبت سفارش خرید، دریافت دارایی و کنارگذاری دارایی و اسقاط آن
  • تعیین روش‌های محاسبه استهلاک دارایی مطابق نیاز هر سازمان. 
  • محاسبه استهلاک به طور خودکار و یا دستی و ثبت سند مالی مربوطه به طور همزمان.
  • ثبت و نگهداری اطلاعات فرآیندهایی نظیر:
    • تحصیل دارایی
    • مستهلک کردن دارایی
    • انتقال دارایی
    • تجدید ارزیابی دارایی
    • کنارگذاری و یا اسقاط دارایی
    • فروش دارایی
  • مدیریت عملیات پایان دوره و سال مالی برای دارایی های ثابت.

مزایا
  • یکپارچگی کامل با ماژول های تامین، تولید، فروش، انبار، پروژه، نگهداری تعمیرات، کنترلینگ و دفتر داری عمومی.
  • امکان تخصیص چندین روش محاسبه استهلاک به یک دارایی و در نتیجه تعیین ارزش دارایی به روش‌های مختلف بر اساس نیازمندهای داخلی و الزامات قانونی.
  • امکان تعیین ارزش دارایی به ارزهای مختلف به طور همزمان جهت تهیه گزارشات تلفیقی و غیره.
  • مدیریت دارایی های درجریان تکمیل و پروسه های مربوطه.
  • مدیریت ثبت انتقال دارایی درون یک کمپانی و یا بین کمپانی های مختلف یک سازمان.
  • مدیریت دارایی های استیجاری (Leased Asset).
  • ثبت و مدیریت تعمیرات اساسی دارایی ها از طریق یکپارچگی با ماژول PM.
  • ارائه انواع گزارش‌های مورد نیاز در حوزه ی دارایی های ثابت و درجریان ساخت نظیر:
    • گزارش کارت دارایی ثابت جهت ارائه اطلاعاتی نظیر  سوابق تحصیل دارایی، طبقه‌بندی، محل استقرار، نمایش استهلاکات ثبت شده و پیش‌بینی استهلاک و غیره برای هر پلاک دارایی.
    • گزارش تراز دارایی‌ها در سطوح مختلف نظیر لیست دارایی‌ها، طبقه دارایی‌ها، مراکز هزینه، محل استقرار و غیره.

بانک (Bank Accounting)
ماژول FI در حوزه بانک با مهیا کردن امکانات مناسب جهت ثبت اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی و غیرنقدی(اسناد/ چک)، انجام کنترل های لازم در مورد رویدادهای ثبت شده و ارائه گزارشات متنوع ابزار مناسبی را در اختیار استفاده کنندگان قرار داده است تا مدیریت نقدینگی را به شکل صحیحی اجرا نمایند. ثبت و نگهداری حسابهای بانکی ارزی و همچنین امکان نگهداری کلیه حسابها با واحدهای پولی دیگری غیر از واحد پولی رسمی کشور (Local Currency) در این سیستم امکان پذیر است.
لازم به ذکر است این ماژول با سایر Sub Module های حوزه ی FI نظیر AP, AR, GL یکپارچگی داشته و همچنین تمامی ثبت های صورت گرفته در حوزه ی بانک به صورت همزمان و کامل در بخش حسابداری عمومی، ثبت و نگهداری می‌شود.
به طور کلی Bank Accounting در حوزه های زیر کاربرد دارد:
  • مدیریت حساب های بانکی
  • مدیریت اسناد دریافتنی
  • مدیریت اسناد پرداختنی و چک
  • مدیریت دریافت ها و پرداخت های نقدی
  • مدیریت تنخواه(Cash Journal)
  • ثبت صورت حساب بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی

در ادامه کاربردها و مزایای این Sub Module در حوزه های عنوان شده ارائه خواهد شد:

مدیریت حساب های بانکی
  • تعریف اطلاعات بانک ها، شعب و حساب های بانکی ارزی و ریالی.
  • امکان تعریف چندین حساب بانکی به ازای یک بانک.
  • امکان تخصیص اتوماتیک حساب بانکی در سندهای اتوماتیک پرداخت/دریافت از طریق Bank Determination.
  • امکان تعریف حساب های فرعی برای بانک و مدیریت اسناد درجریان وصول و یا اسناد در جریان پرداخت در حساب های فرعی جداگانه به ازای هر بانک.

مدیریت اسناد دریافتنی از طریق قابلیت (Bill Of Exchange(BOE
  • مدیریت اسناد دریافتنی و فرآیندهای مربوطه نظیر:
    • ثبت دریافت از طریق اسناد دریافتنی تجاری و غیرتجاری عطف به فاکتوهای فروش مشتریان (به صورت دستی و اتوماتیک).
    • ثبت تنزیل اسناد نزد بانک قبل از سر رسید.
    • ثبت واگذاری اسناد در بانک جهت وصول، در تاریخ سر رسید.
    • واگذاری اسناد به تامین‌کننده در ازای  بدهی شرکت (حساب/ اسناد پرداختنی).
    • فروش اسناد/تنزیل اسناد نزد شخص ثالث بدون حق رجوع.
    • ثبت وصول و یا واخواست اسناد دریافتنی در بانک.
    • ثبت استرداد اسناد دریافتنی به مشتری.
  • تعریف Portfolio جهت طبقه بندی اسناد دریافتنی (برای مثال چک های بلند مدت/ چک های برگشتی و غیره) و نیز گزارشگیری از وضعیت آنها

مدیریت اسناد پرداختنی و مدیریت چک
  • ثبت پرداخت از طریق اسناد پرداختنی تجاری و غیرتجاری عطف به صورت وضعیت تامین کنندگان (به صورت دستی و یا اتوماتیک).
  • تعریف Payment Method های مختلف جهت تعیین انواع شیوه های پرداخت نقد، چک، بلند مدت، کوتاه مدت و غیره و تخصیص حساب مربوطه به طور اتوماتیک در هنگام ثبت سند بر اساس Payment Method انتخابی.
  • تعریف دسته چک به ازای حساب های بانکی جاری.
  • تخصیص چک به طور اتوماتیک/دستی به سندهای پرداخت.
  • امکان ابطال چک.
  • گزارش گیری از چک های صادره از هر بانک و وضعیت آن (ابطال شده و غیره).
  • تهیه Print چک مطابق فرمت چک در بانک‌های مختلف.

مدیریت دریافت ها و پرداخت های نقدی
  • ثبت پرداخت از طریق اسناد پرداختنی تجاری و غیرتجاری عطف به صورت وضعیت تامین کنندگان (به صورت دستی و یا اتوماتیک امکان ثبت پرداخت نقدی به طور  اتوماتیک (از طریقAutomatic Payment Program) و یا به صورت دستی عطف به صورت وضعیتهای ثبت شده برای تامین کنندگان.
  • امکان ثبت دریافت نقدی به طور  اتوماتیک (از طریقAutomatic Payment Program ) و یا به صورت دستی عطف به فاکتورهای فروش ثبت شده برای مشتریان.
  • مدیریت تخفیفات نقدی خرید/ فروش.
  • امکان ثبت دستور پرداخت و یا درخواست پرداخت عطف به صورت وضعیت تامین کننده و ثبت پرداخت بر اساس آن.
  • امکان ثبت دستور دریافت عطف به فاکتور فروش مشتری و ثبت دریافت بر اساس آن.

مدیریت تنخواه (Cash Journal)
  • امکان تعریف و مدیریت صندوق و تنخواه گردان‌های مختلف در سیستم و گزارشگیری از وضعیت آنها.
  • امکان ثبت پرداخت‌های مربوط به هزینه‌های جزئی از طریق تنخواه.
  • امکان ثبت دریافت های جزئی از طریق تنخواه.
  • امکان تعریف عملیات‌های مختلف ممکن در حوزه تنخواه از قبیل شارژ تنخواه، دریافت از مشتری، پرداخت به تامین کننده، دریافت های جزئی، پرداخت های جزئی، انتقال بین تنخواه گردان ها، انتقال به بانک و غیره و تخصیص حساب مربوطه به طور اتوماتیک بر اساس عملیات ثبت شده.
  • امکان ثبت عملیات‌های هر تنخواه به طور روزانه (بدون ثبت سند مالی)  و بررسی عملیات ثبت شده و تایید آنها در انتهای روز و در نتیجه ایجاد سند مالی به طور اتوماتیک و درج عملیات در دفاتر مالی شرکت.

ثبت صورت حساب بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی
  • ثبت صورت حساب بانک به صورت دستی و یا از طریق Import کردن در سیستم.
  • Clear شدن سندها به طور اتوماتیک بر اساس صورت حساب بانک ثبت شده.
  • تهیه صورت مغایرت بانکی.

لینک فیلم در آپارات:
http://www.aparat.com/v/LS5Mv
http://www.aparat.com/v/qpBrC
http://www.aparat.com/v/EP9fv
http://www.aparat.com/v/8ch7G
http://www.aparat.com/v/KPciz
http://www.aparat.com/v/8aXMl